O que é a DerivaInvest?
DerivaInvest é uma plataforma para gestão de estratégias com opções de Bitcoin e Ethereum na Deribit, com foco em payoff, margem, delta, roll e redução de erro operacional.
Deribit API
Conexão nativa e direta
Envio de ordens direto
Da estrutura à Deribit. Sem copiar strike manualmente.
Margem em tempo real
Impacto calculado antes de qualquer confirmação.
Rolls facilitados
Simule, decida e execute o roll em um único fluxo.
Farejador de oportunidades
Estruturas subprecificadas identificadas automaticamente.
Parceria Deribit EM BREVE
Acesso oficial e integração aprofundada com a exchange.
A origem do produto
Feito por trader.
Feito por trader.
Para traders.
Eu operava opções de BTC e ETH na Deribit. E resolvia tudo no braço: planilha para calcular margem, outra para rastrear o roll, print de tela para conferir a estrutura, conta mental para saber onde estava o delta. Ferramentas fragmentadas, processo manual, risco real de erro operacional.
Não era falta de conhecimento. Era falta de uma ferramenta que entendesse o fluxo real de quem opera estruturas com disciplina — não só a entrada, mas tudo que vem depois: acompanhar, ajustar, rolar, executar sem errar.
Decidi construir a plataforma que eu queria ter. Primeiro para resolver as minhas próprias dores. Depois percebi que cada trader com quem conversei tinha exatamente os mesmos problemas. A DerivaInvest começou a escalar.
Fundador & Desenvolvedor
Trader de opções BTC/ETH · Deribit · DerivaInvest
As dores que viraram produto
Planilha para tudo
Margem numa, P&L em outra, roll em outra. Virou o Margin Map e o Extrato.
Roll calculado no braço
Quando, para onde, por quanto crédito. Virou o Roll Management com histórico rastreado.
Gamma lido separado do resto
Uma aba, uma ferramenta externa. Virou o Market Gamma integrado à plataforma.
Margem invisível até apertar
O impacto real só aparecia depois. Virou o Margin Map em tempo real, antes do clique.
Erro operacional na execução
Strike errado, side invertido. Virou o fluxo de envio com revisão antes do envio à Deribit.
Exposição nebulosa ao longo do tempo
Delta somia entre as pernas. Virou o Delta Estrutural com visualização inédita por strike.
"Primeiro resolvi para mim. Depois percebi que cada trader sério que eu conhecia tinha os mesmos problemas. Agora estou construindo isso para a comunidade."
O que todo trader Deribit conhece
Você não perdeu no setup.
Você não perdeu no setup.
Perdeu depois.
A maioria das perdas em opções não acontece na entrada. Acontece no roll improvisado, na margem que surgiu do nada, no erro operacional que era evitável.
01
Roll decidido no escuro
Quando rolar? Para qual strike? Por quanto crédito? Sem histórico e estrutura, vira feeling.
02
A margem surpreende na hora errada
O impacto real em portfolio margin só aparece quando você já apertou.
03
A exposição fica nebulosa
Três semanas, múltiplas pernas e rolls depois, a clareza sobre delta e gamma real some.
04
Você reage tarde
Sem monitoramento estruturado, você age quando o problema já é visível.
05
Erro na execução
Strike errado, quantidade errada, side errado. Erro operacional não é falta de capacidade — é falta de estrutura.
06
O payoff era certo. O risco, não.
Durante a vida do trade, gamma muda, delta deriva. Você só vê quando é tarde.
Módulos da plataforma
Um ambiente de decisão.
Um ambiente de decisão.
Não um dashboard de portfolio.
Cada módulo resolve uma fase específica da operação — da leitura de mercado ao envio de ordens.
Margin Map
Veja o impacto real de margem — incluindo portfolio margin cross-collateral da Deribit — antes de executar qualquer ordem.
- Margem por perna e estrutura consolidada
- Simulação de nova posição antes de enviar
- Alerta de utilização crítica
- Compatível com portfolio margin Deribit
Payoff em Tempo Real
O payoff não é estático. Veja como a estrutura se comporta em qualquer cenário de preço ou volatilidade — hoje, no vencimento, e em qualquer ponto da vida do trade.
- Curva de payoff por data (hoje vs. vencimento)
- Simulação de cenários de IV
- Breakevens e zonas de lucro/perda
- Atualizações em tempo real com preço spot
Market Gamma
Leia o posicionamento dos dealers em BTC/ETH. Onde está o suporte real? Onde a liquidez some? O Gamma Map responde com dados de options flow.
- Gamma exposure por strike (GEX) — positivo e negativo
- Gamma Score normalizado do mercado
- Flip point: onde o dealer vira de hedger para amplificador
- BTC e ETH — atualizado diariamente via Deribit
Delta Estrutural
Visualização inédita da sua exposição — por strike, por vencimento e consolidada. Clareza total sobre onde você está posicionado em qualquer momento.
- Matriz strike × vencimento com delta por perna
- Modos: unificada, separada, média, quantidade
- Totais por coluna e por linha em tempo real
- Destaque de strikes próximos ao spot atual
Extrato da Estratégia
Histórico completo de cada estrutura — trades, P&L realizado e não realizado, rolls documentados. Decisões rastreadas, não improvisadas.
- Extrato por operação: data, contrato, qty, strike, preço
- P&L realizado e não realizado consolidados
- Histórico de rolls com impacto de crédito/débito
- Base para decisão do próximo roll — com dados, não de feeling
Envio de Ordens
Da estrutura montada à Deribit em um clique. Sem copiar strike manualmente, sem trocar side, sem erro de quantidade. Conexão direta via API.
- Envio direto à Deribit a partir da estrutura criada
- Revisão de cada perna antes da confirmação
- Custo total e impacto de margem calculados antes do envio
- Histórico de ordens rastreado dentro da plataforma
Farejador de Oportunidades
Identifica automaticamente estruturas subprecificadas ou com assimetria favorável na Deribit — filtradas pelos critérios que você define.
- Scan de calendars, puts, calls e spreads em tempo real
- Filtro por IV rank, delta alvo e prazo de vencimento
- Alertas de assimetria risk/reward fora do padrão
- Oportunidades que o mercado ainda não precificou
Preview em breve
Módulo ativo para usuários aprovados
Da análise à execução
Menos fricção. Menos erro.
Da estrutura montada até a ordem enviada, cada passo é revisado. DerivaInvest não é corretora — é a camada entre a análise e a Deribit.
Você montou a estrutura. Mas ao traduzir para ordens manuais, acontece erro. Strike errado, quantidade errada, side invertido. Erro operacional não é incompetência — é ausência de processo.
DerivaInvest fecha esse gap: a estrutura que você construiu pode ser revisada perna a perna e enviada diretamente à Deribit quando você quiser usar esse fluxo. Histórico registrado. Execução documentada.
Você escolhe quando e como — DerivaInvest nunca interfere na sua decisão.
01
Estrutura revisada
Confirme cada perna, lado e tamanho antes de qualquer ordem.
02
Envio opcional
Fluxo direto à Deribit quando fizer sentido para você.
03
Histórico de execução
Cada decisão documentada. Sem repetir o mesmo erro sob pressão.
Como funciona
Do sinal ao roll —
Do sinal ao roll —
sem improvisar nenhuma etapa.
Um fluxo simples e disciplinado: você vê o risco antes, acompanha durante, e decide o roll com histórico — não no susto.
01
Leia o mercado
Gamma, delta, posicionamento. Entenda o regime antes de montar qualquer estrutura.
02
Construa
Monte a estrutura no builder. Payoff e margem visíveis antes de qualquer ordem existir.
03
Monitore
Exposição, delta e risco — durante toda a vida do trade, não só no vencimento.
04
Decida o roll
Com histórico e estrutura. Não de feeling.
05
Execute
Revisão antes do envio. Menos erro, menos fricção.
Perguntas frequentes
Opções de Bitcoin, Deribit e gestão de risco.
Respostas diretas para traders que procuram uma plataforma para estratégias com opções BTC/ETH, payoff, margem e roll na Deribit.
A DerivaInvest é uma corretora?
Não. A DerivaInvest não é corretora, custodiante ou consultoria de investimentos. Ela é uma camada tecnológica entre análise, gestão e execução.
A plataforma funciona com opções da Deribit?
Sim. A comunicação principal da landing é focada em traders que operam opções BTC e ETH na Deribit, incluindo estruturas, margem e acompanhamento de rolls.
Acesso por aprovação
Poucos acessos.
Poucos acessos.
Perfil qualificado.
Priorizamos traders ativos em derivativos — especialmente quem já opera opções de BTC/ETH na Deribit. Sem data de abertura geral.
Canal DerivaInvest
Tutoriais, análises de mercado e como extrair o máximo da plataforma
Privacidade: o vídeo só conecta ao YouTube no seu clique.
Acesso restrito
Solicitação analisada manualmente pela equipe. Sem spam, sem newsletter.
DerivaInvest
Gestão. Disciplina. Execução.
Para traders que já sabem o que fazem — e querem parar de improvisar o que vem depois da entrada.